올웨더 포트폴리오: 나만의 투자 일기

[2024년 6월, 새로운 출발을 향해 🚀]

2023년 4월부터 시작된 나만의 올웨더 포트폴리오 여정!
지난 1년간 꾸준한 리밸런싱과 자산 배분 덕분에 30% 라는 놀라운 수익률을 달성했습니다. 🎉

자산군	명칭	TIKER	세팅비중	현재 비중	수익률
장기 채권	KBSTAR KIS국고채30년Enhanced	385560	17.18%	17.44%	17.80%
	KODEX 미국채울트라30년선물(H)	304660	19.27%	15.38%	-7.38%
중기 채권	SOL 국고채10년	438570	6.49%	6.02%	7.61%
	KODEX 미국채10년선물	308620	7.52%	6.59%	1.83%
금	KODEX 골드선물(H)	132030	9.05%	9.78%	25.51%
국내주식	TIGER 소프트웨어	157490	5.50%	4.35%	-8.28%
	TIGER TOP10	292150	2.46%	2.06%	-2.44%
	KODEX MSCI Korea TR	278540	6.75%	5.57%	-4.07%
해외 주식	TIGER 일본니케이225	241180	4.69%	4.83%	19.72%
	미국 부동산 ETF	VNQ	9.83%	11.03%	30.28%
	미국 S&P 500	IVV	3.89%	5.18%	54.66%
	미국반도체 ETF	SMH	3.62%	6.34%	103.55%
	미국 기술주 ETF	XLK	3.76%	5.42%	67.25%

 

포트폴리오 구성도 흥미롭죠? 채권, 금, 주식, 부동산까지 다양한 자산군에 분산 투자하며 안정성과 성장성을 모두 잡아보려 했어요.

 

1. 내 첫 포트폴리오의 이야기 (2023년 4월~2024년 6월)

지난 포트폴리오에서 눈에 띄었던 점:

• 미국 기술주 ETF (XLK): 무려 67.25%의 수익률! 😲
• 반도체 ETF (SMH): 최고 수익률 103.55% 기록! 💎
• 미국 부동산 ETF (VNQ): 30.28%의 꾸준한 성과.

그러나…

• KODEX 미국채울트라30년선물(H)는 -7.38%로 고전.
• TIGER 소프트웨어는 -8.28%로 더 이상 버틸 수 없었죠. 😥

이 결과들을 바탕으로 2024년 6월, 새로운 목표와 함께 리밸런싱을 단행했습니다.

자산군	명칭	TIKER	세팅비중	현재 비중	수익률
장기 채권	KBSTAR KIS국고채30년Enhanced	385560	17.5%	17.10%	10.70%
	KODEX 미국30년국채울트라선물(H)	304660	17.5%	16.48%	-3.82%
중기 채권	SOL 국고채10년	438570	5%	4.59%	5.43%
	KODEX 미국채10년선물	308620	5%	4.59%	1.65%
금	KODEX 골드선물(H)	319640	7%	6.76%	8.49%
주식	Tiger 200 TR	310960	10%	9.10%	-12.96%
	TIGER 일본니케이225	241180	10%	10.61%	5.51%
	KODEX 미국 나스닥 100(H)	449190	2.0%	2.69%	5.36%
	KODEX 미국 S&P 500 (H)	449180	1.5%	2.43%	7.95%
	미국 S&P 500	IVV	3.5%	3.48%	46.20%
	기술주 ETF	XLK	3%	2.78%	67.25%
	반도체 ETF	SMH	4.0%	3.38%	103.55%
부동산	미국 부동산 ETF	VNQ	7.0%	6.87%	28.77%
	일본 부동산 ETF	1476	7.0%	9.14%	-0.73%

 

2. 새로운 포트폴리오의 탄생 (2024년 6월~현재)

새로운 포트폴리오는 안정성과 성장성을 조금 더 명확히 구분했습니다.
그리고 추가 자금을 투입해 비중 조정도 했습니다.
지금의 비중은 장기 채권 33% / 중기 채권 9% / 금 7% / 주식 34% / 부동산 16% 입니다.

변화 포인트:

1. 장기 채권 & 중기 채권
   • 장기 채권 (33%)
     -> “안정적인 수익”을 기대하며 KBSTAR KIS국고채30년Enhanced와 KODEX 미국30년국채울트라선물(H)에 집중.
   • 중기 채권 (9%)
     -> 변동성이 적은 자산으로 SOL 국고채10년과 KODEX 미국채10년선물 선택.
2. 금 (7%)
   • 포트폴리오의 안전판!
     금 가격의 꾸준한 상승을 믿으며 KODEX 골드선물(H) 유지.
3. 주식 (34%)
   • 성장성을 위해 주식 비중을 유지하며 리스크 조정:
     • Tiger 200 TR과 TIGER 일본니케이225로 국내외 대표 시장을 겨냥.
     • 기술주와 반도체 ETF는 여전히 고수!
4. 부동산 (16%)
   • 미국 부동산 ETF는 꾸준히 좋은 성과를 냈고, 일본 부동산 ETF를 추가해 다양성을 더했습니다.

 

3. 앞으로의 계획: 재미있는 투자 일기 연재!

매주 토요일, 자산의 주간 변화율과 함께 주요 매매 활동을 정리해 올릴 예정입니다.
수익률이 오르든 내리든, 기록하는 과정을 통해 투자 습관을 점검하려 합니다. 📒✍️

다음 주엔 어떤 변화가 기다리고 있을까요?
흥미진진한 투자 일기, 계속 지켜봐 주세요! 🙌

오늘의 한마디:
“투자는 마라톤이다. 꾸준히, 그러나 전략적으로.” 🏃‍♂️💨